중동 긴장 고조와 AI 반도체 경쟁 심화로 글로벌 시장 변동성 확대

이란 호르무즈 해협 봉쇄 재개와 미국의 이란 선박 나포로 중동 긴장이 고조되면서 유가가 5% 안팎 상승했다. 미국은 휴전 종료를 앞두고 파키스탄에 협상단을 파견하겠다는 입장을 재확인했으나 외교적 해결 가능성은 불확실한 상황이다.

AI 반도체 시장에서 구글이 브로드컴 의존도를 낮추기 위해 마벨과 차세대 TPU 공동 개발을 협의 중이며, 세레브라스가 나스닥 상장으로 엔비디아에 도전장을 냈다. 미 국가안보국이 앤스로픽의 미토스 프리뷰를 이미 사용 중인 것으로 드러나 AI 기업들의 협상력이 강화되고 있다.

달러와 국채금리 상승폭은 제한되고 있으며, BOJ의 4월 금리 인상 포기 가능성이 높다는 월가 전망이 위험자산 심리를 뒷받침하고 있다. AI 반도체 수요 급증은 D램과 아날로그 반도체 공급 부족으로 이어지며 업황 개선을 견인할 전망이다.