AI 테마 헤지펀드 시추에이셔널, 대규모 손실로 포트폴리오 시타델에 매각

AI 투자로 명성을 얻은 헤지펀드 시추에이셔널이 대규모 손실을 입고 보유 주식 포트폴리오 대부분을 헤지펀드 시타델에 매각했다. 설립 2년여 만에 운용자산 200억달러를 넘겼던 시추에이셔널은 최근 AI 관련주 급격한 조정으로 마진콜에 직면했으며, SK하이닉스·샌디스크·블룸 에너지 등 상장 주식을 보유하고 있었다.

리오폴드 애션브레너가 설립한 시추에이셔널은 앤트로픽 등 AI 스타트업과 반도체·인프라·전력 업체에 선제적으로 투자해 높은 수익률을 기록했다. 이달 초 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장을 앞두고 최대 70억달러 규모 투자 의사를 밝히기도 했다.

시타델이 차입으로 조달한 자산만 인수하고 투자자 자본 자산은 시추에이셔널이 보유하는 구조로 진행됐다. AI 관련주 변동성 심화에 따른 헤지펀드의 리스크 관리 강화 추세가 가속화될 것으로 예상된다.